«Хомнет Лизинг Платёжный календарь»

Модуль «Хомнет Лизинг Платежный календарь» удобный инструмент для оперативного краткосрочного планирования движения денежных средств, подготовки, контроля и проведения платежей. Система позволяет автоматизировать операционную деятельность сотрудников казначейства и всех ответственных за подготовку заявок на оплату

Функциональные возможности

Сбор заявок на расходование денежных средств

  • ручной ввод заявок по административно-хозяйственным и прочим расходам
  • автоматическое формирование заявок по утвержденным графикам платежей по договорам поставки, кредита, страхования

Согласование заявок

  • контроль соответствия заявок утверждённым бюджетам по компании/подразделению/проекту
  • маршруты согласования в зависимости от статьи/суммы заявки

Платёжный календарь

  • определение доступности денежных средств с учетом плановых поступлений и перемещений
  • распределение согласованных заявок на оплату по датам и расчётным счетам
  • управление кассовыми разрывами
  • планирование краткосрочного размещения средств на депозитах
  • формирование реестра платежей

Выгрузка данных в бухгалтерию

  • формирование платежных поручений на основании акцептованных заявок на расходование денежных средств
  • отправка платежей через клиент-банк

Преимущества

Для ответственных за автоматизацию

  • простота внедрения, развертывания
  • использование типового бизнес-процесса

Для ответственных за формирование заявок на оплату и сотрудников казначейства

  • упорядочивание деятельности, отказ от различных файлов в Excel
  • online контроль лимитов по статьям бюджета при создании заявки на оплату
  • единый учётный контур: заявки на оплату, акцепт, платежные поручения
  • удобный интерфейс платежного календаря

Для менеджмента

  • оперативное краткосрочное планирование денежных потоков
  • контроль лимитов по статьям бюджета
  • сокращение рисков и издержек за счёт автоматизации процессов

Заказать дополнительную информацию по продукту «Хомнет Лизинг Платёжный календарь»

Copyright (c) 2005-2017, «Хомнет Лизинг» — автоматизация лизинговой деятельности, телефон: +7 495 781-77-78